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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 404.00 | 25 080.00 | 80 324.00 | 105 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 737.00 | 25 080.00 | 234 657.00 | 259 737.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
084 Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 652.00 | | 184 652.00 | 184 652.00 |
110 Total général Actif | 444 389.00 | 25 080.00 | 419 309.00 | 444 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 389.00 | 196 913.00 | | 33 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
230 Autres produits | 79 040.00 | 8 626.00 | | 79 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 197.00 | 205 539.00 | | 131 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201.00 | 5 588.00 | | 1 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 469.00 | 1 183.00 | | 2 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 706.00 | 23 195.00 | | 3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 51 779.00 | 49 953.00 | | 51 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 10 268.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 574.00 | 67 202.00 | | 54 574.00 |
252 Charges sociales | 18 687.00 | 28 692.00 | | 18 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 12 921.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 973.00 | 199 004.00 | | 137 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 776.00 | 6 535.00 | | -6 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 138.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 101 929.00 | 5 437.00 | | 101 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 763.00 | | | 290 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |