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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AP Constructions | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 313.00 | 6 327.00 | 987.00 | 7 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 117.00 | 182 266.00 | 31 851.00 | 214 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 970.00 | 202 194.00 | 1 065 776.00 | 1 267 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 362 924.00 | | 362 924.00 | 362 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 103.00 | | 572 103.00 | 572 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 073.00 | 202 194.00 | 1 637 879.00 | 1 840 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | 36 611.00 | -57 270.00 | | 36 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 502.00 | 93 881.00 | | 122 502.00 |
DL TOTAL (I) | 653 810.00 | 531 308.00 | | 653 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 842.00 | 734 187.00 | | 646 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 884.00 | 44 280.00 | | 38 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 763.00 | 173 142.00 | | 202 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 580.00 | 86 099.00 | | 95 580.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 069.00 | 1 039 207.00 | | 984 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 879.00 | 1 570 515.00 | | 1 637 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 634.00 | 392 782.00 | | 425 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 911.00 | | 2 452 911.00 | 2 452 911.00 |
FG Production vendue services | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 014.00 | | 2 519 014.00 | 2 519 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | 107.00 | | 1 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 862.00 | 50 342.00 | | 47 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | 29 626.00 | | 38 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 993.00 | 2 512 355.00 | | 2 522 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 491.00 | 2 418 474.00 | | 2 400 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 502.00 | 93 881.00 | | 122 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 440.00 | | 17 530.00 | 1 250 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 919.00 | | | 990 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 202.00 | | 17 530.00 | 227 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 573.00 | 8 621.00 | | 193 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 573.00 | 8 621.00 | | 193 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 763.00 | 202 763.00 | | 202 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 425.00 | 87 990.00 | 359 082.00 | 646 425.00 |
VI Groupe et associés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 224.00 | 85 904.00 | 32 320.00 | 118 224.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 069.00 | 425 634.00 | 359 082.00 | 984 069.00 |