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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 439.00 | 660.00 | 1 100.00 |
AN Terrains | 554 045.00 | 523 626.00 | 30 418.00 | 554 045.00 |
AP Constructions | 2 262 834.00 | 2 194 906.00 | 67 927.00 | 2 262 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 978.00 | 2 969 319.00 | 1 155 659.00 | 4 124 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 536.00 | 852 808.00 | 95 727.00 | 948 536.00 |
AX Avances et acomptes | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 733.00 | 6 545 440.00 | 1 717 293.00 | 8 262 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 301 298.00 | | 301 298.00 | 301 298.00 |
CF Disponibilités | 2 764 756.00 | | 2 764 756.00 | 2 764 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 859.00 | | 3 116 859.00 | 3 116 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 379 592.00 | 6 545 440.00 | 4 834 152.00 | 11 379 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DH Report à nouveau | 351 873.00 | | | 351 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 138.00 | | | 718 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 140.00 | | | 1 118 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 709.00 | | | 960 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 632.00 | | | 669 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 944.00 | | | 367 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 712.00 | | | 175 712.00 |
EA Autres dettes | 550 655.00 | | | 550 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 012.00 | | | 3 716 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 152.00 | | | 4 834 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 123.00 | | | 2 192 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 888.00 | | 237 106.00 | 8 061 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 006.00 | 201 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 260.00 | 8 262 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 665.00 | 20 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 588.00 | 8 041 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 818 497.00 | | 237 106.00 | 7 818 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 040.00 | | | 208 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272 606.00 | 302 088.00 | 29 254.00 | 6 272 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 55.00 | 14 665.00 | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 215.00 | 302 033.00 | 14 588.00 | 6 253 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 944.00 | 367 944.00 | | 367 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 655.00 | 550 655.00 | | 550 655.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 298 074.00 | 298 074.00 | | 298 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 639.00 | 286 083.00 | 542 238.00 | 960 639.00 |
VI Groupe et associés | 640 594.00 | 640 594.00 | | 640 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 680.00 | 2 192 123.00 | 542 238.00 | 2 866 680.00 |