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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 168.00 | 1 221.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 39 204.00 | 18 294.00 | 20 910.00 | 39 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 086.00 | 57 785.00 | 15 301.00 | 73 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 983.00 | 297 000.00 | 29 982.00 | 326 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 968.00 | 375 249.00 | 67 719.00 | 442 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CF Disponibilités | 246 049.00 | | 246 049.00 | 246 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 135.00 | 375 249.00 | 385 885.00 | 761 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 899.00 | 318 170.00 | | 275 899.00 |
DH Report à nouveau | -47 386.00 | -96 753.00 | | -47 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 49 366.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 251 344.00 | 279 168.00 | | 251 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | 10 199.00 | | 6 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 300.00 | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 23 347.00 | | 26 864.00 |
EA Autres dettes | 90 547.00 | 141 868.00 | | 90 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 541.00 | 186 106.00 | | 134 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 885.00 | 465 274.00 | | 385 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
FG Production vendue services | 520 038.00 | | 520 038.00 | 520 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 374.00 | | 524 374.00 | 524 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | -7 319.00 | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 118.00 | 748 410.00 | | 673 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 670.00 | 699 043.00 | | 658 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | 49 366.00 | | 14 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | 4 144.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 541.00 | 134 541.00 | | 134 541.00 |