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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 706.00 | 72 227.00 | 10 479.00 | 82 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 791.00 | 559 210.00 | 92 581.00 | 651 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 981.00 | 635 047.00 | 155 934.00 | 790 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 817.00 | | 1 360 817.00 | 1 360 817.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 428 621.00 | | 428 621.00 | 428 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 304.00 | | 1 844 304.00 | 1 844 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 285.00 | 635 047.00 | 2 000 238.00 | 2 635 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 402 884.00 | 402 884.00 | | 402 884.00 |
DH Report à nouveau | -70 478.00 | -124 940.00 | | -70 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 861.00 | 54 462.00 | | 322 861.00 |
DL TOTAL (I) | 697 543.00 | 374 681.00 | | 697 543.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 132.00 | 398 096.00 | | 281 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 401.00 | 329 574.00 | | 118 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 54 135.00 | | 78 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 832.00 | 629 021.00 | | 816 832.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 695.00 | 1 411 067.00 | | 1 294 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 238.00 | 1 793 749.00 | | 2 000 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 941.00 | 1 130 118.00 | | 1 126 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 869.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 401.00 | | | 118 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 877.00 | | 22 787.00 | 790 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 790 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 689.00 | 110 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 655 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 920.00 | | 5 069.00 | 119 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 677.00 | | 17 718.00 | 645 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 373.00 | 57 357.00 | 22 683.00 | 600 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 255.00 | 13 660.00 | 14 689.00 | 73 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 117.00 | 43 696.00 | 7 994.00 | 527 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 868.00 | | 4 868.00 | 12 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 817.00 | 1 360 817.00 | | 1 360 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 052.00 | 113 298.00 | 167 753.00 | 281 052.00 |
VI Groupe et associés | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 212.00 | 1 438 212.00 | | 1 438 212.00 |
VW T.V.A. | 298 942.00 | 298 942.00 | | 298 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 695.00 | 1 126 941.00 | 167 753.00 | 1 294 695.00 |