| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 1 162.00 | 9 289.00 | 10 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 517.00 | 690.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 604.00 | 14 904.00 | 4 700.00 | 19 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 799.00 | 17 582.00 | 46 217.00 | 63 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 463.00 | 8 201.00 | 51 262.00 | 59 463.00 |
BZ Autres créances | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 855.00 | 8 201.00 | 135 654.00 | 143 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 655.00 | 25 783.00 | 181 871.00 | 207 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 567.00 | 128 567.00 | | 128 567.00 |
DH Report à nouveau | -128 153.00 | -32 832.00 | | -128 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 929.00 | -95 321.00 | | -238 929.00 |
DL TOTAL (I) | -229 716.00 | 9 214.00 | | -229 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 417.00 | 20 321.00 | | 123 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 54 793.00 | | 138 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 273.00 | 54 649.00 | | 144 273.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 587.00 | 134 899.00 | | 411 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 871.00 | 144 113.00 | | 181 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 587.00 | 134 899.00 | | 314 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 257.00 | 97 505.00 | 308 762.00 | 211 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 257.00 | 97 505.00 | 308 762.00 | 211 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | -3.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | -3.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 3.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 185.00 | 301 823.00 | | 311 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 114.00 | 397 145.00 | | 550 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 929.00 | -95 321.00 | | -238 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 865.00 | 2 494.00 | | 8 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 111.00 | | 11 864.00 | 52 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 31 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 63 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | 5 520.00 | 4 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | | 1 068.00 | 20 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 438.00 | | 5 276.00 | 26 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 953.00 | 2 629.00 | | 14 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 835.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 1 794.00 | | 14 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
UX Autres créances clients | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 417.00 | 26 417.00 | 97 000.00 | 123 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 587.00 | 314 587.00 | 97 000.00 | 411 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 151.00 | 11 233.00 | | 17 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 041.00 | 11 620.00 | | 13 041.00 |
ST Autres comptes | 56 156.00 | 37 183.00 | | 56 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 918.00 | 79 200.00 | | 83 918.00 |
YT Sous‐traitance | 45 621.00 | 34 331.00 | | 45 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 2 055.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 187.00 | 13 288.00 | | 18 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 736.00 | 162 334.00 | | 198 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |