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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 372.00 | 17 799.00 | 573.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 43 801.00 | 7 315.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 858.00 | 107 910.00 | 13 947.00 | 121 858.00 |
BN En cours de production de biens | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BT Marchandises | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 200.00 | 16 407.00 | 204 794.00 | 221 200.00 |
BZ Autres créances | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 545.00 | 16 407.00 | 522 139.00 | 538 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 403.00 | 124 317.00 | 536 086.00 | 660 403.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -566 901.00 | -73 511.00 | | -566 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | -493 390.00 | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | -420 110.00 | -410 401.00 | | -420 110.00 |
DP Provisions pour risques | 123 597.00 | 23 597.00 | | 123 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 123 597.00 | 61 279.00 | | 123 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 413.00 | 657 131.00 | | 362 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | 545 682.00 | | 194 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 216.00 | 165 168.00 | | 70 216.00 |
EA Autres dettes | | 31 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 600.00 | 1 399 423.00 | | 832 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 086.00 | 1 050 301.00 | | 536 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 773.00 | 591 399.00 | | 318 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 812.00 | | 10 922.00 | 428 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | 26 972.00 | 6 060.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 317 366.00 | 121 858.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 680.00 | 46 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 714.00 | 69 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 022.00 | | 6 180.00 | 346 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 4 742.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 950.00 | 14 590.00 | 195 629.00 | 288 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 842.00 | 472.00 | 6 004.00 | 51 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 108.00 | 14 118.00 | 189 625.00 | 237 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 278.00 | 100 000.00 | 37 682.00 | 61 278.00 |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | 10 459.00 | | 5 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | 10 459.00 | | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 226.00 | 110 459.00 | 37 682.00 | 67 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 154.00 | 319 154.00 | | 319 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 258.00 | 22 370.00 | 20 888.00 | 43 258.00 |
VI Groupe et associés | 205 146.00 | 205 146.00 | | 205 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 191.00 | 272 469.00 | 4 722.00 | 277 191.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 600.00 | 811 712.00 | 20 888.00 | 832 600.00 |