| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 111.00 | 388 985.00 | 24 126.00 | 413 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 936.00 | 247 378.00 | 40 558.00 | 287 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 713.00 | 642 074.00 | 65 640.00 | 707 713.00 |
BT Marchandises | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 116.00 | 43 992.00 | 385 124.00 | 429 116.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 812.00 | 3 811.00 | 48 001.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 732 175.00 | | 732 175.00 | 732 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 100.00 | 47 803.00 | 1 290 297.00 | 1 338 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 813.00 | 689 876.00 | 1 355 937.00 | 2 045 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 086.00 | | | 432 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 957.00 | | | 455 957.00 |
DL TOTAL (I) | 998 044.00 | | | 998 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 893.00 | | | 357 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 937.00 | | | 1 355 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 420.00 | | | 342 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 166.00 | | 34 547.00 | 673 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 500.00 | | 34 547.00 | 666 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 031.00 | 23 042.00 | | 619 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 321.00 | 23 042.00 | | 613 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 378 015.00 | | | 378 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 101.00 | | | 51 101.00 |