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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 39 641.00 | 390.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 205.00 | 43 024.00 | 9 181.00 | 52 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 195 912.00 | | 195 912.00 | 195 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 878.00 | | 297 878.00 | 297 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 083.00 | 43 024.00 | 307 059.00 | 350 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
DH Report à nouveau | 154 046.00 | 144 084.00 | | 154 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 288.00 | 9 962.00 | | -25 288.00 |
DL TOTAL (I) | 270 005.00 | 295 292.00 | | 270 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 14 363.00 | | 17 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 9 863.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 20 189.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 055.00 | 44 415.00 | | 37 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 059.00 | 339 707.00 | | 307 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055.00 | 44 415.00 | | 29 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 675.00 | | 83 675.00 | 83 675.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | 1 855.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 240.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 240.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -1 240.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 084.00 | 178 969.00 | | 95 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 372.00 | 169 007.00 | | 120 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 288.00 | 9 962.00 | | -25 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 469.00 | | 736.00 | 51 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | | 736.00 | 42 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 345.00 | | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 345.00 | | 42 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | 951.00 | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 191.00 | 3 332.00 | | 2 191.00 |
ST Autres comptes | 22 318.00 | 30 226.00 | | 22 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 568.00 | 13 913.00 | | 12 568.00 |
YT Sous‐traitance | 8 110.00 | 19 665.00 | | 8 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 443.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | 1 394.00 | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 187.00 | 67 136.00 | | 45 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |