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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 5 247.00 | 3 324.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571.00 | 5 247.00 | 3 324.00 | 8 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CF Disponibilités | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 276.00 | | 277 276.00 | 277 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 847.00 | 5 247.00 | 280 600.00 | 285 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 687.00 | 255 330.00 | | 233 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 642.00 | -11 642.00 | | 19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 261 714.00 | 252 072.00 | | 261 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 620.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646.00 | 6 972.00 | | 6 646.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | 5 134.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886.00 | 15 726.00 | | 18 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 600.00 | 267 798.00 | | 280 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 522.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -361.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 650.00 | 75 402.00 | | 114 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 008.00 | 87 045.00 | | 95 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 642.00 | -11 642.00 | | 19 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 1 426.00 | 8 188.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 1 426.00 | 8 188.00 | 12 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |