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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 22 195.00 | 247.00 | 22 442.00 |
BF Prêts | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 081.00 | 39 221.00 | 1 860.00 | 41 081.00 |
BT Marchandises | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 865.00 | 2 270.00 | 1 595.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 058.00 | 2 270.00 | 423 788.00 | 426 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 139.00 | 41 491.00 | 425 648.00 | 467 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 998.00 | 1 499.00 | | 2 998.00 |
DH Report à nouveau | 226 298.00 | 226 298.00 | | 226 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840.00 | 1 500.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 252 136.00 | 251 296.00 | | 252 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 219.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 064.00 | 90 048.00 | | 103 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 31 413.00 | | 17 910.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 512.00 | 124 081.00 | | 173 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 648.00 | 375 377.00 | | 425 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 733.00 | 1 044.00 | 556.00 | 38 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 1 044.00 | 556.00 | 36 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 437.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 437.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 437.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 633.00 | 92 020.00 | 1 613.00 | 93 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |