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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 23 875.00 | 77.00 | 23 952.00 |
AP Constructions | 434 779.00 | 430 240.00 | 4 539.00 | 434 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 649.00 | 49 865.00 | 10 784.00 | 60 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 626.00 | 320 925.00 | 59 700.00 | 380 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 871.00 | 845 770.00 | 75 101.00 | 920 871.00 |
BT Marchandises | 1 069 077.00 | 251 872.00 | 817 205.00 | 1 069 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 730.00 | 124 553.00 | 255 177.00 | 379 730.00 |
BZ Autres créances | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
CF Disponibilités | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 681.00 | 376 425.00 | 1 288 256.00 | 1 664 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 552.00 | 1 222 195.00 | 1 363 357.00 | 2 585 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -304 685.00 | | | -304 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 555.00 | | | -254 555.00 |
DL TOTAL (I) | -517 653.00 | | | -517 653.00 |
DP Provisions pour risques | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 795.00 | | | 903 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 177.00 | | | 578 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
EA Autres dettes | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 625.00 | | | 1 846 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 357.00 | | | 1 363 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 771.00 | | | 1 861 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 522.00 | | 2 630 522.00 | 2 630 522.00 |
FG Production vendue services | 117 021.00 | | 117 021.00 | 117 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 543.00 | | 2 747 543.00 | 2 747 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 371.00 | | | 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 643.00 | | | -48 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 605.00 | | | 2 828 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 160.00 | | | 3 083 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 555.00 | | | -254 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 623.00 | 48 282.00 | | 776 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 284.00 | 591.00 | | 23 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 339.00 | 47 691.00 | | 753 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 177.00 | 578 177.00 | | 578 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 244 180.00 | | | 244 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
VC Groupe et associés | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VI Groupe et associés | 677 282.00 | 677 282.00 | | 677 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 093.00 | 523 229.00 | 20 865.00 | 544 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 625.00 | 1 620 113.00 | 226 512.00 | 1 846 625.00 |