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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 385.00 | 59 863.00 | 8 521.00 | 68 385.00 |
AH Fonds commercial | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
AP Constructions | 54 240.00 | 50 969.00 | 3 271.00 | 54 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 286.00 | 1 022 843.00 | 101 443.00 | 1 124 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 602.00 | 127 104.00 | 32 498.00 | 159 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 210.00 | 1 260 781.00 | 531 428.00 | 1 792 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 243.00 | 8 342.00 | 281 901.00 | 290 243.00 |
BN En cours de production de biens | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 860.00 | | 834 860.00 | 834 860.00 |
BZ Autres créances | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CF Disponibilités | 713 635.00 | | 713 635.00 | 713 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 437.00 | 8 342.00 | 2 301 095.00 | 2 309 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647.00 | 1 269 123.00 | 2 832 524.00 | 4 101 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 320 205.00 | 292 639.00 | | 320 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 408.00 | 177 565.00 | | 114 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 856.00 | 23 756.00 | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 742.00 | 1 195 233.00 | | 1 153 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 466.00 | 738 384.00 | | 558 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 988.00 | 59 489.00 | | 266 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 645.00 | 266 778.00 | | 429 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 802.00 | 323 871.00 | | 410 802.00 |
EA Autres dettes | | 67 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 381.00 | 1 455 580.00 | | 1 673 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 524.00 | 2 650 814.00 | | 2 832 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 480.00 | 802 678.00 | | 1 011 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 645.00 | 429 645.00 | | 429 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 834 860.00 | 834 860.00 | | 834 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VC Groupe et associés | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 422.00 | 162 508.00 | 394 913.00 | 557 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 829.00 | 988 829.00 | | 988 829.00 |
VW T.V.A. | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 394.00 | 1 011 480.00 | 394 913.00 | 1 406 394.00 |