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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 698.00 | 21 598.00 | 1 100.00 | 22 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 392.00 | 20 823.00 | 1 568.00 | 22 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 773.00 | | 230 773.00 | 230 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 866.00 | 65 052.00 | 4 495 814.00 | 4 560 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 117.00 | | 230 117.00 | 230 117.00 |
CF Disponibilités | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 196.00 | | 366 196.00 | 366 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 063.00 | 65 052.00 | 4 862 011.00 | 4 927 063.00 |
CU Autres participations | 4 262 371.00 | | 4 262 371.00 | 4 262 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 849.00 | 1 851 452.00 | | 1 837 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 784.00 | 185 145.00 | | 183 784.00 |
DG Autres réserves | 2 630 415.00 | 2 359 583.00 | | 2 630 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | 318 216.00 | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 187.00 | 4 714 396.00 | | 4 741 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 909.00 | 11 090.00 | | 11 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 909.00 | 11 090.00 | | 11 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | 35 958.00 | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 779.00 | 17 069.00 | | 16 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 47 021.00 | | 55 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 914.00 | 100 048.00 | | 108 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 011.00 | 4 825 535.00 | | 4 862 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 914.00 | 100 048.00 | | 108 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 732.00 | | 276 732.00 | 276 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 732.00 | | 276 732.00 | 276 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | 1 622.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 8 842.00 | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 702.00 | 582 087.00 | | 379 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 564.00 | 263 871.00 | | 290 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | 318 216.00 | | 89 138.00 |