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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 12 940.00 | 1 172.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 804.00 | 60 376.00 | 5 428.00 | 65 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 758.00 | 123 961.00 | 7 797.00 | 131 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BN En cours de production de biens | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BT Marchandises | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 310.00 | | 234 310.00 | 234 310.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 753.00 | | 394 753.00 | 394 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 511.00 | 123 961.00 | 402 550.00 | 526 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -387 767.00 | -261 449.00 | | -387 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | -141 443.00 | | 5 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 087.00 | 4 569.00 | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | -370 521.00 | -374 814.00 | | -370 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | 71 384.00 | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 12 529.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 265 659.00 | | 70 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 607.00 | 369 722.00 | | 96 607.00 |
EA Autres dettes | 602 051.00 | 34 272.00 | | 602 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 071.00 | 770 349.00 | | 773 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 550.00 | 395 535.00 | | 402 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 476.00 | 4 470.00 | 7 986.00 | 127 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 476.00 | 4 470.00 | 7 986.00 | 127 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 050.00 | 603 050.00 | | 603 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 190.00 | 263 190.00 | | 263 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 206.00 | 264 206.00 | | 264 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 873.00 | 772 873.00 | | 772 873.00 |