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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AN Terrains | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AP Constructions | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 320.00 | 470 339.00 | 144 982.00 | 615 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 573.00 | 537 973.00 | 325 600.00 | 863 573.00 |
BF Prêts | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 264.00 | 1 040 710.00 | 546 554.00 | 1 587 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BN En cours de production de biens | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 739.00 | 26 062.00 | 608 677.00 | 634 739.00 |
BZ Autres créances | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 626 894.00 | | 626 894.00 | 626 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 712.00 | 26 062.00 | 1 476 650.00 | 1 502 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 976.00 | 1 066 772.00 | 2 023 204.00 | 3 089 976.00 |
CU Autres participations | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 454 581.00 | 312 303.00 | | 454 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 768.00 | 142 278.00 | | 130 768.00 |
DL TOTAL (I) | 607 349.00 | 476 581.00 | | 607 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 202.00 | 699 609.00 | | 587 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 605.00 | 151 030.00 | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 510.00 | 318 198.00 | | 363 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 837.00 | 350 120.00 | | 270 837.00 |
EA Autres dettes | 116 940.00 | 26 422.00 | | 116 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 855.00 | 1 545 378.00 | | 1 415 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 204.00 | 2 021 959.00 | | 2 023 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 326.00 | 940 737.00 | | 648 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 073 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 073 750.00 | |
FM Production stockée | | | 42 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 345.00 | 17 624.00 | | 11 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 508.00 | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 012.00 | 18 133.00 | | 71 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | 1 369.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | 11 014.00 | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 212.00 | 7 119.00 | | 64 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | 38 629.00 | | 34 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 632.00 | 3 356 887.00 | | 3 267 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 863.00 | 3 214 609.00 | | 3 136 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 768.00 | 142 278.00 | | 130 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 940.00 | 80 331.00 | | 119 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 695.00 | | 335 768.00 | 1 293 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 1 587 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 1 525 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 647.00 | | 331 268.00 | 1 236 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 636.00 | | 4 500.00 | 53 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 395.00 | 131 714.00 | 35 400.00 | 944 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 27.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 010.00 | 131 687.00 | 35 400.00 | 941 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 605.00 | 1.00 | 61 604.00 | 61 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 510.00 | 363 510.00 | | 363 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UP Prêts | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 634 739.00 | 634 739.00 | | 634 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 202.00 | 480.00 | | 587 202.00 |
VP Divers | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 291.00 | 776 170.00 | 23 121.00 | 799 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 855.00 | 767 528.00 | 61 604.00 | 1 415 855.00 |