| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 044.00 | 623 896.00 | 42 148.00 | 666 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 165 416.00 | 1 360 476.00 | 804 940.00 | 2 165 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 456.00 | 26 860.00 | 2 596.00 | 29 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 153.00 | 235 101.00 | 32 052.00 | 267 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 269.00 | 6 356 333.00 | 2 468 936.00 | 8 825 269.00 |
BT Marchandises | 2 395 458.00 | 31 590.00 | 2 363 868.00 | 2 395 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246 559.00 | | 6 246 559.00 | 6 246 559.00 |
BZ Autres créances | 6 379 909.00 | 536 205.00 | 5 843 703.00 | 6 379 909.00 |
CF Disponibilités | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 484 028.00 | 567 795.00 | 14 916 233.00 | 15 484 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 309 717.00 | 6 924 128.00 | 17 385 589.00 | 24 309 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
CU Autres participations | 5 623 648.00 | 4 110 000.00 | 1 513 648.00 | 5 623 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 900.00 | 1 030 900.00 | | 1 030 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
DH Report à nouveau | 8 361 906.00 | 6 519 672.00 | | 8 361 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 964.00 | 1 842 234.00 | | 864 964.00 |
DK Provisions réglementées | 804 940.00 | 804 940.00 | | 804 940.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 956.00 | 10 320 992.00 | | 11 185 956.00 |
DN Avances conditionnées | 92 614.00 | 497 614.00 | | 92 614.00 |
DO TOTAL (II) | 92 614.00 | 497 614.00 | | 92 614.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 8 929.00 | | 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 827.00 | 108 734.00 | | 127 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 247.00 | 117 663.00 | | 128 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 095.00 | 2 007 145.00 | | 1 735 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 306.00 | 923 685.00 | | 2 284 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 082.00 | 409 920.00 | | 1 459 082.00 |
EA Autres dettes | 499 232.00 | 986 902.00 | | 499 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 716.00 | 4 327 651.00 | | 5 977 716.00 |
ED (V) | 1 057.00 | 672.00 | | 1 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 385 589.00 | 15 264 591.00 | | 17 385 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 716.00 | 2 592 556.00 | | 4 640 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 996 630.00 | | 32 996 630.00 | 32 996 630.00 |
FG Production vendue services | 161 313.00 | | 161 313.00 | 161 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 157 943.00 | | 33 157 943.00 | 33 157 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 400 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 269 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392 066.00 | |
GE Autres charges | | | 125 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 646 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 947.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 1 084.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | -1 084.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748 815.00 | 491 421.00 | | 1 748 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 541 897.00 | 22 544 150.00 | | 34 541 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 676 933.00 | 20 701 917.00 | | 33 676 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 964.00 | 1 842 234.00 | | 864 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 195.00 | | 6 511 304.00 | 4 363 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034 131.00 | | | 2 034 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 5 697 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049 229.00 | 8 825 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 034 131.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 296 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 319.00 | | 2 181 141.00 | 650 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 431.00 | | 30 162.00 | 281 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 315.00 | | 4 300 000.00 | 1 397 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 176.00 | 34 666.00 | 14 985.00 | 866 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 282.00 | 23 614.00 | | 600 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 894.00 | 11 052.00 | 14 985.00 | 265 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804 940.00 | | | 804 940.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 663.00 | 19 093.00 | 8 509.00 | 117 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 360 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 045.00 | 31 590.00 | 120 045.00 | 120 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 536 205.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 045.00 | 6 038 271.00 | 1 120 045.00 | 1 120 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 648.00 | 6 057 365.00 | 1 128 554.00 | 2 042 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411 159.00 | 120 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 646 205.00 | 1 008 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 306.00 | 2 284 306.00 | | 2 284 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145 187.00 | 1 145 187.00 | | 1 145 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 232.00 | 499 232.00 | | 499 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
UX Autres créances clients | 6 246 559.00 | 6 246 559.00 | | 6 246 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VB T. V. A. | 354 552.00 | 354 552.00 | | 354 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 832 544.00 | 5 832 544.00 | | 5 832 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 095.00 | 398 095.00 | 1 287 000.00 | 1 735 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 050.00 | | | 272 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 687.00 | 160 687.00 | | 160 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 872 550.00 | 12 872 550.00 | | 12 872 550.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 716.00 | 4 640 716.00 | 1 287 000.00 | 5 977 716.00 |