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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 941.00 | 25 053.00 | 1 888.00 | 26 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 079.00 | 80 179.00 | 3 900.00 | 84 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 775.00 | 22 714.00 | 470 060.00 | 492 775.00 |
BZ Autres créances | 283 608.00 | | 283 608.00 | 283 608.00 |
CF Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 511.00 | 22 714.00 | 767 796.00 | 790 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 590.00 | 102 894.00 | 771 696.00 | 874 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 627 562.00 | | | 627 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DL TOTAL (I) | 676 527.00 | | | 676 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 696.00 | | | 771 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 517 810.00 | 517 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 517 810.00 | 517 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 824.00 | | | 529 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 012.00 | | | 506 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 84 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 55 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 237.00 | 1 890.00 | 2 948.00 | 81 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 167.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 1 722.00 | 2 948.00 | 55 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 483.00 | | 7 769.00 | 24 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 483.00 | | 1 769.00 | 24 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | | 1 769.00 | 24 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 467 809.00 | 467 809.00 | | 467 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 272 137.00 | 272 137.00 | | 272 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 369.00 | 781 357.00 | 2 012.00 | 783 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |