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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 22 483.00 | 4 218.00 | 26 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 405.00 | 60 037.00 | 54 368.00 | 114 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 792.00 | 57 593.00 | 57 199.00 | 114 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 363.00 | 140 113.00 | 133 251.00 | 273 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 002.00 | | 250 002.00 | 250 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 365.00 | 140 113.00 | 383 253.00 | 523 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
DH Report à nouveau | -261 405.00 | -108 208.00 | | -261 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 932.00 | -153 197.00 | | -115 932.00 |
DL TOTAL (I) | -196 080.00 | -80 148.00 | | -196 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 598.00 | 327 962.00 | | 316 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 903.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 233.00 | 79 494.00 | | 80 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 444.00 | 124 648.00 | | 164 444.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 35 616.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 333.00 | 568 623.00 | | 579 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 253.00 | 488 475.00 | | 383 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 398.00 | 278 182.00 | | 300 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 408.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 360.00 | | 32 918.00 | 271 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 344.00 | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 914.00 | 273 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 135.00 | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 229 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 586.00 | | 2 250.00 | 38 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 502.00 | | 16 130.00 | 219 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 272.00 | | 14 538.00 | 13 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 491.00 | 38 692.00 | 12 070.00 | 113 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 021.00 | 4 097.00 | 5 635.00 | 24 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 470.00 | 34 595.00 | 6 435.00 | 89 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 217 288.00 | 217 288.00 | | 217 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 546.00 | 37 611.00 | 273 032.00 | 316 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 601.00 | 256 601.00 | | 256 601.00 |
VW T.V.A. | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 333.00 | 300 398.00 | 273 032.00 | 579 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | 3 613.00 | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 672.00 | 26 239.00 | | 25 672.00 |
ST Autres comptes | 99 155.00 | 90 263.00 | | 99 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 123.00 | 81 606.00 | | 92 123.00 |
YT Sous‐traitance | 305 939.00 | 197 297.00 | | 305 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 727.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 985.00 | 6 340.00 | | 10 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 067.00 | 99 974.00 | | 177 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 132.00 | 44 759.00 | | 49 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 889.00 | 395 405.00 | | 522 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |