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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 816 378.00 | | 5 816 378.00 | 5 816 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 043.00 | 60 201.00 | 6 224 842.00 | 6 285 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 041.00 | | 139 041.00 | 139 041.00 |
BZ Autres créances | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
CF Disponibilités | 134 668.00 | | 134 668.00 | 134 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 386.00 | | 347 386.00 | 347 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 428.00 | 60 201.00 | 6 572 228.00 | 6 632 428.00 |
CU Autres participations | 76 979.00 | 3 903.00 | 73 076.00 | 76 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 516 364.00 | | | 1 516 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 100.00 | | | 1 541 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948 218.00 | | | 4 948 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 128.00 | | | 5 031 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 228.00 | | | 6 572 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 128.00 | | | 5 031 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 666.00 | | | 186 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |