| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 137.00 | 86 296.00 | 18 841.00 | 105 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 149.00 | 86 296.00 | 187 853.00 | 274 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 809.00 | 17 144.00 | 168 665.00 | 185 809.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 236 176.00 | | 236 176.00 | 236 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 849.00 | 17 144.00 | 418 705.00 | 435 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 998.00 | 103 440.00 | 606 558.00 | 709 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 101 163.00 | 46 945.00 | | 101 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 781.00 | 181 218.00 | | 193 781.00 |
DL TOTAL (I) | 432 224.00 | 365 443.00 | | 432 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 589.00 | 52 161.00 | | 23 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 626.00 | 29 521.00 | | 53 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 347.00 | 2 515.00 | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 13 815.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | 67 950.00 | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 10 182.00 | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 228.00 | 12 468.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 334.00 | 188 609.00 | | 174 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 558.00 | 554 052.00 | | 606 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 719.00 | 5 577.00 | | 80 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 719.00 | 5 577.00 | | 80 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 678.00 | 12 220.00 | 1 753.00 | 6 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678.00 | 12 220.00 | 1 753.00 | 6 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 678.00 | 12 220.00 | 1 753.00 | 6 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 589.00 | 15 787.00 | 7 802.00 | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 987.00 | 108 559.00 | 61 428.00 | 169 987.00 |