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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004.00 | 15 304.00 | 3 700.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 959.00 | | 1 787 959.00 | 1 787 959.00 |
BZ Autres créances | 12 814 200.00 | | 12 814 200.00 | 12 814 200.00 |
CF Disponibilités | 1 610 742.00 | | 1 610 742.00 | 1 610 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 265 493.00 | | 16 265 493.00 | 16 265 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 496.00 | 15 304.00 | 16 269 192.00 | 16 284 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 013.00 | 9 542.00 | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 576.00 | 18 471.00 | | 43 576.00 |
DL TOTAL (I) | 115 590.00 | 72 014.00 | | 115 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784.00 | 3 352.00 | | 4 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 226.00 | 480 514.00 | | 228 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 906.00 | 457 678.00 | | 684 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164 054.00 | 11 777 899.00 | | 15 164 054.00 |
EA Autres dettes | 71 632.00 | 6 520 150.00 | | 71 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 153 603.00 | 19 239 594.00 | | 16 153 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 269 192.00 | 19 311 608.00 | | 16 269 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 090 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 090 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 384 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 476 845.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 422 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 99 308.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 99 308.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 247.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 247.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 99 061.00 | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 945.00 | 50 048.00 | | 27 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 56 912.00 | | 23 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 524 057.00 | 27 791 136.00 | | 29 524 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 480 481.00 | 27 772 665.00 | | 29 480 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 576.00 | 18 471.00 | | 43 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 226.00 | 23 204.00 | 205 022.00 | 228 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 906.00 | 684 906.00 | | 684 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550 373.00 | 3 550 373.00 | | 3 550 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 941 591.00 | 10 521 291.00 | 420 300.00 | 10 941 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787 959.00 | 1 787 959.00 | | 1 787 959.00 |
VB T. V. A. | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VC Groupe et associés | 12 394 751.00 | 12 394 751.00 | | 12 394 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VP Divers | 250 861.00 | 250 861.00 | | 250 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658 451.00 | 14 654 751.00 | 3 700.00 | 14 658 451.00 |
VW T.V.A. | 598 641.00 | 598 641.00 | | 598 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 153 603.00 | 15 528 280.00 | 625 322.00 | 16 153 603.00 |