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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 3 951.00 | 540.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 388.00 | 33 010.00 | 36 378.00 | 69 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 210.00 | 41 618.00 | 51 593.00 | 93 210.00 |
BN En cours de production de biens | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
BP En cours de production de services | 249 241.00 | | 249 241.00 | 249 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 815 482.00 | 22 146.00 | 793 337.00 | 815 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 657.00 | 22 146.00 | 1 254 511.00 | 1 276 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 867.00 | 63 763.00 | 1 306 104.00 | 1 369 867.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 826.00 | 38 315.00 | | 4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 813.00 | 116 511.00 | | 69 813.00 |
DL TOTAL (I) | 242 333.00 | 322 520.00 | | 242 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 637 359.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 981.00 | 684 434.00 | | 542 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | 152 079.00 | | 119 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 146.00 | 166 378.00 | | 89 146.00 |
EA Autres dettes | 84 258.00 | 40 609.00 | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 771.00 | 1 680 859.00 | | 1 063 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 104.00 | 2 003 379.00 | | 1 306 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 100.00 | | 27 110.00 | 66 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 74 045.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | | 27 110.00 | 46 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 2 568.00 | 41 618.00 | 39 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 160.00 | 3 950.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | 2 408.00 | 37 667.00 | 35 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
VI Groupe et associés | 523 400.00 | 523 400.00 | | 523 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 567.00 | 693 567.00 | | 693 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 671.00 | 830 671.00 | | 830 671.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 771.00 | 835 771.00 | 228 000.00 | 1 063 771.00 |