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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 959.00 | 159.00 | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 731.00 | 13 276.00 | 7 455.00 | 20 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 21 771.00 | 43 811.00 | 65 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 557.00 | 36 710.00 | 52 847.00 | 89 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 571.00 | 17 725.00 | 248 846.00 | 266 571.00 |
BZ Autres créances | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CF Disponibilités | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 679.00 | 17 725.00 | 661 954.00 | 679 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 236.00 | 54 435.00 | 714 801.00 | 769 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 481 061.00 | 531 051.00 | | 481 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 243.00 | 10 009.00 | | -123 243.00 |
DL TOTAL (I) | 382 971.00 | 566 215.00 | | 382 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 110.00 | 91 707.00 | | 172 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 453.00 | 11 333.00 | | 17 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 475 871.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 881.00 | 50 568.00 | | 39 881.00 |
EA Autres dettes | 48 499.00 | 4 858.00 | | 48 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 830.00 | 634 336.00 | | 331 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 801.00 | 1 200 550.00 | | 714 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 685.00 | 19 080.00 | 43 509.00 | 81 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 980.00 | 19 080.00 | 43 509.00 | 80 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 4 504.00 | 133.00 | 13 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 354.00 | 4 504.00 | 133.00 | 13 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 354.00 | 4 504.00 | 133.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 110.00 | 150 201.00 | 21 909.00 | 172 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 915.00 | 333 348.00 | 26 567.00 | 359 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 915.00 | 333 348.00 | 26 567.00 | 359 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 830.00 | 309 921.00 | 21 909.00 | 331 830.00 |