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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 004.00 | 188 869.00 | 36 135.00 | 225 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 104.00 | 56 451.00 | 25 654.00 | 82 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 435.00 | 245 320.00 | 141 116.00 | 386 435.00 |
BT Marchandises | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 126.00 | 245 320.00 | 252 806.00 | 498 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 577.00 | 2 086.00 | | 2 577.00 |
DG Autres réserves | 33 754.00 | 24 428.00 | | 33 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 419.00 | 9 817.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 139 749.00 | 136 330.00 | | 139 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 349.00 | 87 480.00 | | 77 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 57 246.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 22 392.00 | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 2 143.00 | | 3 890.00 |
EA Autres dettes | 14 670.00 | 4 340.00 | | 14 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 058.00 | 173 601.00 | | 113 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 806.00 | 309 931.00 | | 252 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 444.00 | 171 056.00 | | 44 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
FG Production vendue services | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | -136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 2 394.00 | | 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | 3 764.00 | | 2 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | 5 174.00 | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 3 161.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 161.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | 2 013.00 | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 894.00 | 252 118.00 | | 123 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 475.00 | 242 301.00 | | 120 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 419.00 | 9 817.00 | | 3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 972.00 | | 9 065.00 | 377 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 386 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 307 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 029.00 | | 7 033.00 | 301 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 2 032.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 219.00 | 30 487.00 | 387.00 | 215 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 219.00 | 30 487.00 | 387.00 | 215 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 944.00 | 15 944.00 | 2 000.00 | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 349.00 | 8 735.00 | 68 614.00 | 77 349.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VP Divers | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 46 316.00 | 2 000.00 | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 058.00 | 44 444.00 | 68 614.00 | 113 058.00 |