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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 32 266.00 | 32 040.00 | 227.00 | 32 266.00 |
AP Constructions | 132 156.00 | 124 939.00 | 7 218.00 | 132 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 374.00 | 252 279.00 | 40 095.00 | 292 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 89 499.00 | 19 189.00 | 108 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 169.00 | 512 728.00 | 130 442.00 | 643 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 498.00 | 6 317.00 | 233 181.00 | 239 498.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CF Disponibilités | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 062.00 | 6 317.00 | 456 745.00 | 463 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 231.00 | 519 045.00 | 587 187.00 | 1 106 231.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 106 714.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | 10 671.00 | | 2 562.00 |
DG Autres réserves | | 49 629.00 | | |
DH Report à nouveau | | 54 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 734.00 | 24 026.00 | | 40 734.00 |
DL TOTAL (I) | 96 653.00 | 245 094.00 | | 96 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 763.00 | 134 851.00 | | 111 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 847.00 | 72 292.00 | | 121 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 84 703.00 | | 74 077.00 |
EA Autres dettes | 182 497.00 | 7 135.00 | | 182 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 534.00 | 299 332.00 | | 490 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 187.00 | 544 426.00 | | 587 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 356.00 | 24 310.00 | 85 938.00 | 574 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 385.00 | 24 310.00 | 85 938.00 | 560 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 763.00 | 26 683.00 | 84 628.00 | 111 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 451.00 | 250 015.00 | 435.00 | 250 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 534.00 | 405 453.00 | 84 628.00 | 490 534.00 |