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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 420.00 | 26 895.00 | 33 526.00 | 60 420.00 |
BZ Autres créances | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
CF Disponibilités | 575 804.00 | | 575 804.00 | 575 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 012.00 | 26 895.00 | 1 003 118.00 | 1 030 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 012.00 | 26 895.00 | 1 003 118.00 | 1 030 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 567.00 | | | 329 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 555.00 | 811 206.00 | | 28 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 137.00 | -382 651.00 | | 170 137.00 |
DL TOTAL (I) | 813 562.00 | 713 858.00 | | 813 562.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 19 234.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 19 234.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 138 679.00 | | 140 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 11 095.00 | | 22 554.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 9 578.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 556.00 | 175 388.00 | | 173 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 118.00 | 908 480.00 | | 1 003 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 556.00 | 175 388.00 | | 173 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 718.00 | 74 444.00 | 694 162.00 | 619 718.00 |
FG Production vendue services | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 219.00 | 74 444.00 | 697 663.00 | 623 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 420.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 400.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 234.00 | 400.00 | | 219 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 19 234.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 421 219.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 234.00 | -420 819.00 | | 203 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 8.00 | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 720.00 | 1 600 027.00 | | 990 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 582.00 | 1 982 678.00 | | 820 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 137.00 | -382 651.00 | | 170 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 030.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 2 000.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 892.00 | 1 183.00 | 87 075.00 | 85 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 848.00 | 1 183.00 | 73 031.00 | 71 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 234.00 | 16 000.00 | 19 234.00 | 19 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
6T Sur comptes clients | 18 282.00 | 26 895.00 | 18 282.00 | 18 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 626.00 | 26 895.00 | 139 626.00 | 139 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 860.00 | 42 895.00 | 158 860.00 | 158 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 19 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VC Groupe et associés | 289 416.00 | 289 416.00 | | 289 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 812.00 | 362 812.00 | | 362 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |