| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756.00 | 51 067.00 | 2 689.00 | 53 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 9 639.00 | 1 209.00 | 10 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 238 038.00 | | 3 238 038.00 | 3 238 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 325 915.00 | 75 272.00 | 7 250 643.00 | 7 325 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 379.00 | | 477 379.00 | 477 379.00 |
BZ Autres créances | 224 052.00 | 197 233.00 | 26 819.00 | 224 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 751.00 | 8 075.00 | 495 676.00 | 503 751.00 |
CF Disponibilités | 4 525 509.00 | | 4 525 509.00 | 4 525 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 730 691.00 | 205 308.00 | 5 525 384.00 | 5 730 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 056 606.00 | 280 579.00 | 12 776 027.00 | 13 056 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 238 038.00 | | | 3 238 038.00 |
CU Autres participations | 3 473 708.00 | | 3 473 708.00 | 3 473 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 10 365 545.00 | 9 667 879.00 | | 10 365 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 036.00 | 797 667.00 | | 982 036.00 |
DK Provisions réglementées | 71 367.00 | 66 599.00 | | 71 367.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188 948.00 | 11 302 145.00 | | 12 188 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 581.00 | 177 637.00 | | 95 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 81 837.00 | | 73 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 116 788.00 | | 131 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 900.00 | 367 900.00 | | 286 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 079.00 | 744 161.00 | | 587 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 776 027.00 | 12 046 306.00 | | 12 776 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 079.00 | 744 161.00 | | 587 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 444.00 | 363 449.00 | | 354 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 551.00 | 23 279.00 | | 23 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 768.00 | 6 372.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 6 382.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | -382.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 931.00 | 30 712.00 | | 26 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 693.00 | 1 388 498.00 | | 1 583 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 657.00 | 590 831.00 | | 601 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 036.00 | 797 667.00 | | 982 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 000.00 | | 45 115.00 | 7 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 201.00 | 7 246 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 201.00 | 7 325 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 017.00 | | 586.00 | 64 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415 417.00 | | 44 529.00 | 7 415 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 936.00 | 269.00 | | 23 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 269.00 | | 9 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 599.00 | 4 768.00 | | 66 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 818.00 | | 3 510.00 | 208 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 885.00 | | 3 510.00 | 259 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 484.00 | 4 768.00 | 3 510.00 | 326 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 900.00 | 286 900.00 | | 286 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 238 038.00 | 3 238 038.00 | | 3 238 038.00 |
UX Autres créances clients | 477 379.00 | 477 379.00 | | 477 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 233.00 | 197 233.00 | | 197 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 468.00 | 3 939 468.00 | | 3 939 468.00 |
VW T.V.A. | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 079.00 | 587 079.00 | | 587 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 6 816.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 958.00 | 113 573.00 | | 127 958.00 |
ST Autres comptes | 190 662.00 | 213 444.00 | | 190 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 134.00 | 16 457.00 | | 18 134.00 |
YT Sous‐traitance | 98 774.00 | 72 582.00 | | 98 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 727.00 | 5 355.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 570.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | 7 386.00 | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 289.00 | 102 236.00 | | 126 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 635.00 | 94 923.00 | | 91 635.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 254.00 | 421 411.00 | | 438 254.00 |