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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 441.00 | 39 087.00 | 91 354.00 | 130 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 815.00 | 39 087.00 | 1 658 728.00 | 1 697 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
BZ Autres créances | 3 917 345.00 | | 3 917 345.00 | 3 917 345.00 |
CF Disponibilités | 3 316 825.00 | | 3 316 825.00 | 3 316 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 355.00 | | 7 395 355.00 | 7 395 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 170.00 | 39 087.00 | 9 054 083.00 | 9 093 170.00 |
CU Autres participations | 1 567 374.00 | | 1 567 374.00 | 1 567 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 871 384.00 | 8 647 829.00 | | 7 871 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 874.00 | 223 555.00 | | 260 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 018.00 | 9 005 144.00 | | 8 266 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 361.00 | 509 718.00 | | 513 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 36 861.00 | | 27 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 187.00 | 251 975.00 | | 247 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 065.00 | 798 621.00 | | 788 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 083.00 | 9 803 765.00 | | 9 054 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 825.00 | 460 772.00 | | 435 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 041.00 | | 822 041.00 | 822 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 041.00 | | 822 041.00 | 822 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 674.00 | 167 118.00 | | 164 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 006.00 | 39 893.00 | | 43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 736.00 | 1 171 337.00 | | 1 244 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 862.00 | 947 782.00 | | 983 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 874.00 | 223 555.00 | | 260 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 384.00 | 18 123.00 | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 888.00 | 43 202.00 | 56 003.00 | 51 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 888.00 | 43 202.00 | 56 003.00 | 51 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 361.00 | 161 122.00 | 352 240.00 | 513 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 187.00 | 247 187.00 | | 247 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078 529.00 | 4 078 529.00 | | 4 078 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 529.00 | 4 078 529.00 | | 4 078 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 065.00 | 435 825.00 | 352 240.00 | 788 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |