| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 677.00 | 307 365.00 | 14 312.00 | 321 677.00 |
AH Fonds commercial | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 12 825.00 | 2 609.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 627.00 | 326 511.00 | 142 117.00 | 468 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 518.00 | 646 701.00 | 307 817.00 | 954 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 205.00 | 18 618.00 | 2 449 586.00 | 2 468 205.00 |
BZ Autres créances | 647 072.00 | | 647 072.00 | 647 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 489.00 | | 783 489.00 | 783 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 604.00 | 18 618.00 | 3 947 986.00 | 3 966 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 122.00 | 665 319.00 | 4 255 803.00 | 4 921 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 600.00 | 335 600.00 | | 335 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DG Autres réserves | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
DH Report à nouveau | | 450 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 757.00 | -165 351.00 | | 368 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 161.00 | 928 984.00 | | 1 012 161.00 |
DP Provisions pour risques | 65 718.00 | 38 162.00 | | 65 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 718.00 | 38 162.00 | | 65 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 712.00 | 41 073.00 | | 126 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 568.00 | | | 287 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 656.00 | 879 971.00 | | 1 298 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 974.00 | 821 002.00 | | 1 044 974.00 |
EA Autres dettes | 197 965.00 | 36 364.00 | | 197 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 049.00 | 67 255.00 | | 222 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 924.00 | 1 845 665.00 | | 3 177 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 803.00 | 2 812 812.00 | | 4 255 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 744.00 | 1 823 538.00 | | 3 101 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 774.00 | | 5 964 774.00 | 5 964 774.00 |
FM Production stockée | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 335.00 | 1 600 477.00 | | 6 058 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 579.00 | 1 765 828.00 | | 5 689 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 757.00 | -165 351.00 | | 368 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 913.00 | | 141 051.00 | 896 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 790.00 | 33 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 446.00 | 954 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 455.00 | 437 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 201.00 | 484 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 430.00 | | 19 184.00 | 428 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 468.00 | | 92 794.00 | 435 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015.00 | | 29 073.00 | 33 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 172.00 | 88 184.00 | 54 655.00 | 613 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 367.00 | 19 453.00 | 10 455.00 | 298 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 804.00 | 68 732.00 | 44 201.00 | 314 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 162.00 | 48 418.00 | 20 862.00 | 38 162.00 |
6T Sur comptes clients | 18 798.00 | 9 958.00 | 10 138.00 | 18 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 798.00 | 9 958.00 | 10 138.00 | 18 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 960.00 | 58 376.00 | 31 000.00 | 56 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 376.00 | 31 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 656.00 | 1 298 656.00 | | 1 298 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 088.00 | 185 088.00 | | 185 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 965.00 | 197 965.00 | | 197 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 049.00 | 222 049.00 | | 222 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 892.00 | | | 2 445 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VB T. V. A. | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
VC Groupe et associés | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 712.00 | 50 532.00 | 76 180.00 | 126 712.00 |
VI Groupe et associés | 287 568.00 | 287 568.00 | | 287 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 145.00 | 3 120 535.00 | 55 610.00 | 3 176 145.00 |
VW T.V.A. | 583 914.00 | 583 914.00 | | 583 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 924.00 | 3 101 744.00 | 76 180.00 | 3 177 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |