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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 628.00 | 5 120.00 | 2 508.00 | 7 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 402.00 | 7 803.00 | 10 599.00 | 18 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 415.00 | 171 982.00 | 38 433.00 | 210 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 209.00 | 184 905.00 | 144 304.00 | 329 209.00 |
BT Marchandises | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | 5 734.00 | 5 324.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 220 316.00 | | 220 316.00 | 220 316.00 |
CF Disponibilités | 229 738.00 | | 229 738.00 | 229 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 344.00 | 5 734.00 | 637 610.00 | 643 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 553.00 | 190 639.00 | 781 915.00 | 972 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DH Report à nouveau | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 074.00 | | | 418 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 927.00 | | | 72 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 860.00 | | | 617 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 915.00 | | | 781 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 860.00 | | | 617 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 109.00 | | 3 874 109.00 | 3 874 109.00 |
FG Production vendue services | 241 894.00 | | 241 894.00 | 241 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 003.00 | | 4 116 003.00 | 4 116 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 465.00 | | | 4 128 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 996.00 | | | 4 085 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 265.00 | | 9 944.00 | 319 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 256.00 | | 9 634.00 | 234 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | 309.00 | 5 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 489.00 | 20 416.00 | | 164 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 489.00 | 20 416.00 | | 164 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 871.00 | 112.00 | 249.00 | 5 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | 112.00 | 249.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | 112.00 | 249.00 | 5 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 074.00 | 418 074.00 | | 418 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 632.00 | 240 313.00 | 5 318.00 | 245 632.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 860.00 | 617 860.00 | | 617 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
ST Autres comptes | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
YT Sous‐traitance | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 510.00 | | | 821 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 134.00 | | | 677 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |