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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 757.00 | 56 954.00 | 27 802.00 | 84 757.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 2 191.00 | 306.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 727.00 | 456 172.00 | 91 554.00 | 547 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 978.00 | 537 142.00 | 964 835.00 | 1 501 978.00 |
BT Marchandises | 159 897.00 | 38 872.00 | 121 024.00 | 159 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 329.00 | 2 846.00 | 2 957 483.00 | 2 960 329.00 |
BZ Autres créances | 806 073.00 | | 806 073.00 | 806 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 037.00 | | 302 037.00 | 302 037.00 |
CF Disponibilités | 506 567.00 | | 506 567.00 | 506 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 375.00 | 41 718.00 | 4 713 657.00 | 4 755 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 353.00 | 578 861.00 | 5 678 492.00 | 6 257 353.00 |
CU Autres participations | 761 689.00 | | 761 689.00 | 761 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | 38 080.00 | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 2 887 536.00 | 2 811 165.00 | | 2 887 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 710.00 | 76 371.00 | | 182 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 030.00 | 2 933 680.00 | | 3 113 030.00 |
DP Provisions pour risques | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 404.00 | 547 074.00 | | 521 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 526.00 | 865 905.00 | | 1 188 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 722.00 | 320 952.00 | | 257 722.00 |
EA Autres dettes | 510 891.00 | 461 023.00 | | 510 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 544.00 | 2 200 286.00 | | 2 478 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 492.00 | 5 133 967.00 | | 5 678 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953 843.00 | 6 089.00 | 9 959 932.00 | 9 953 843.00 |
FG Production vendue services | 2 088 184.00 | | 2 088 184.00 | 2 088 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 027.00 | 6 089.00 | 12 048 116.00 | 12 042 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 167 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 907 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 873.00 | |
GE Autres charges | | | 80 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 977 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 18 859.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | 5 042.00 | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 23 901.00 | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 134.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 213.00 | 1 193.00 | | 88 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 532.00 | 22 707.00 | | -81 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 146.00 | 60 747.00 | | 57 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 311 300.00 | 9 420 313.00 | | 12 311 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128 590.00 | 9 343 941.00 | | 12 128 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 710.00 | 76 371.00 | | 182 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 177.00 | 52 045.00 | 56 079.00 | 541 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 716.00 | 15 694.00 | 1 455.00 | 42 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 461.00 | 36 351.00 | 54 624.00 | 498 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 919.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 468.00 | 38 872.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
6T Sur comptes clients | 94 263.00 | 1.00 | 91 418.00 | 94 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 731.00 | 38 873.00 | 112 886.00 | 115 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 731.00 | | 112 886.00 | 115 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 404.00 | 521 404.00 | | 521 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 526.00 | 1 188 526.00 | | 1 188 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 722.00 | 257 722.00 | | 257 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 891.00 | 510 891.00 | | 510 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 384.00 | | 83 384.00 | 83 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786 875.00 | 3 786 875.00 | | 3 786 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 259.00 | 3 786 875.00 | 83 384.00 | 3 870 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 544.00 | 2 478 544.00 | | 2 478 544.00 |