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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 704.00 | 486.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 17 598.00 | 5 651.00 | 11 947.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 424.00 | 24 769.00 | 3 655.00 | 28 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 166.00 | 252 895.00 | 15 270.00 | 268 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 189.00 | 286 019.00 | 50 170.00 | 336 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
BN En cours de production de biens | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 872.00 | 1 657.00 | 450 215.00 | 451 872.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 372 766.00 | | 372 766.00 | 372 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 683.00 | 1 657.00 | 977 026.00 | 978 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 872.00 | 287 676.00 | 1 027 196.00 | 1 314 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 112.00 | 111 405.00 | | 184 112.00 |
DL TOTAL (I) | 531 191.00 | 458 484.00 | | 531 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 399.00 | 43 066.00 | | 17 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 836.00 | 50 188.00 | | 64 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 730.00 | 247 268.00 | | 169 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 178.00 | 269 764.00 | | 229 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 205.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 4 053.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 789.00 | 177 602.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 005.00 | 792 146.00 | | 496 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 196.00 | 1 250 630.00 | | 1 027 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 169.00 | 733 274.00 | | 431 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 165.00 | 28 854.00 | | 257 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 400.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 861.00 | 28 454.00 | | 254 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 620.00 | 472 020.00 | 8 600.00 | 480 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 169.00 | 431 169.00 | | 431 169.00 |