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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 068.00 | 1 782.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 117.00 | 902 640.00 | 252 477.00 | 1 155 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 752.00 | 50 277.00 | 4 475.00 | 54 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 177.00 | 956 986.00 | 431 191.00 | 1 388 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 415 667.00 | | 415 667.00 | 415 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 359.00 | | 675 359.00 | 675 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 536.00 | 956 986.00 | 1 106 550.00 | 2 063 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 260 424.00 | 281 921.00 | | 260 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 983.00 | 128 503.00 | | 144 983.00 |
DK Provisions réglementées | 59 793.00 | 77 645.00 | | 59 793.00 |
DL TOTAL (I) | 562 000.00 | 584 869.00 | | 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 296.00 | 351 591.00 | | 226 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | 106 652.00 | | 38 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 965.00 | 149 287.00 | | 129 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 241.00 | 145 832.00 | | 148 241.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 2 525.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 550.00 | 755 887.00 | | 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 550.00 | 1 340 756.00 | | 1 106 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 543.00 | | 1 634.00 | 1 386 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 235.00 | | 1 634.00 | 1 208 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 298.00 | 126 688.00 | | 830 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 1 950.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 180.00 | 124 738.00 | | 828 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 645.00 | 5 663.00 | 23 515.00 | 77 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 645.00 | 5 663.00 | 23 515.00 | 77 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 663.00 | 23 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 184 127.00 | 184 127.00 | | 184 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 296.00 | 80 051.00 | 146 245.00 | 226 296.00 |
VI Groupe et associés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 511.00 | 219 692.00 | 2 819.00 | 222 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 550.00 | 398 305.00 | 146 245.00 | 544 550.00 |