| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AH Fonds commercial | 103 999.00 | | 103 999.00 | 103 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 217.00 | 219 998.00 | 17 219.00 | 237 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 882.00 | 381 732.00 | 229 149.00 | 610 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 680.00 | 612 873.00 | 719 806.00 | 1 332 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420 582.00 | 46 094.00 | 7 374 488.00 | 7 420 582.00 |
BZ Autres créances | 1 641 745.00 | | 1 641 745.00 | 1 641 745.00 |
CF Disponibilités | 4 302 327.00 | | 4 302 327.00 | 4 302 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 611 653.00 | 46 094.00 | 13 565 558.00 | 13 611 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 333.00 | 658 967.00 | 14 285 365.00 | 14 944 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
CU Autres participations | 217 294.00 | | 217 294.00 | 217 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 800.00 | | | 2 494 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 480.00 | | | 249 480.00 |
DG Autres réserves | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 842.00 | | | 1 055 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 293.00 | | | 1 469 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 222.00 | | | 5 302 222.00 |
DP Provisions pour risques | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 566.00 | | | 6 131 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 719.00 | | | 832 719.00 |
EA Autres dettes | 1 132 248.00 | | | 1 132 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 142.00 | | | 8 194 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 365.00 | | | 14 285 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 039.00 | | | 8 107 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 883.00 | 23 639 157.00 | 26 281 040.00 | 2 641 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 883.00 | 23 639 157.00 | 26 281 040.00 | 2 641 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 697 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 779 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 712 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 620.00 | | | 533 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 449.00 | | | 26 847 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 378 156.00 | | | 25 378 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 293.00 | | | 1 469 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 845.00 | | 154 945.00 | 1 298 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 128.00 | 369 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 111.00 | 1 332 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 983.00 | 848 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 102.00 | | 49 980.00 | 818 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 601.00 | | 104 965.00 | 365 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 224.00 | 55 166.00 | 9 517.00 | 567 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 081.00 | 55 166.00 | 9 517.00 | 556 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 037.00 | 689 000.00 | 225 037.00 | 325 037.00 |
6T Sur comptes clients | 36 495.00 | 26 680.00 | 17 081.00 | 36 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 495.00 | 26 680.00 | 17 081.00 | 36 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 532.00 | 715 680.00 | 242 118.00 | 361 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715 680.00 | 225 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131 566.00 | 6 131 566.00 | | 6 131 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 643.00 | 411 643.00 | | 411 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 038.00 | 362 038.00 | | 362 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 248.00 | 1 132 248.00 | | 1 132 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 374 028.00 | 7 374 028.00 | | 7 374 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
VB T. V. A. | 338 763.00 | 338 763.00 | | 338 763.00 |
VC Groupe et associés | 447 268.00 | 447 268.00 | | 447 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 313.00 | 855 313.00 | | 855 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425 494.00 | 9 331 761.00 | 93 733.00 | 9 425 494.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 039.00 | 8 107 039.00 | | 8 107 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
ST Autres comptes | 1 919 779.00 | | | 1 919 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 331.00 | | | 504 331.00 |
YT Sous‐traitance | 17 180 561.00 | | | 17 180 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 120.00 | | | 642 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655 753.00 | | | 1 655 753.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 779 216.00 | | | 19 779 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |