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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 280.00 | 35 646.00 | 21 634.00 | 57 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 012.00 | 380 817.00 | 219 195.00 | 600 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 670.00 | 416 463.00 | 316 207.00 | 732 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | 60.00 | 11 503.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 712 789.00 | | 712 789.00 | 712 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 297.00 | 60.00 | 1 003 238.00 | 1 003 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 968.00 | 416 523.00 | 1 319 445.00 | 1 735 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 496 615.00 | 496 615.00 | | 496 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 609.00 | 325 240.00 | | 302 609.00 |
DL TOTAL (I) | 821 224.00 | 843 855.00 | | 821 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 661.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 661.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 867.00 | 189 418.00 | | 123 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 070.00 | 327 670.00 | | 300 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 732.00 | 81 611.00 | | 67 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 7 920.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 221.00 | 659 000.00 | | 498 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 445.00 | 1 504 516.00 | | 1 319 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 045.00 | 123 867.00 | | 58 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 390 072.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 395.00 | 800.00 | | 6 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 7 300.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 513.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 10 138.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | -2 838.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 888.00 | 118 237.00 | | 100 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 818.00 | 4 396 925.00 | | 4 415 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 209.00 | 4 071 685.00 | | 4 113 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 609.00 | 325 240.00 | | 302 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | 3 216.00 | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 522.00 | | 25 239.00 | 711 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 732 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 657 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 343.00 | | 22 039.00 | 639 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 178.00 | | 3 200.00 | 72 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 021.00 | 56 532.00 | 4 090.00 | 364 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 021.00 | 56 532.00 | 4 090.00 | 364 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 867.00 | 65 823.00 | 58 045.00 | 123 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 728.00 | 64 565.00 | 28 162.00 | 92 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 221.00 | 440 176.00 | 58 045.00 | 498 221.00 |