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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BT Marchandises | 19 113.00 | 9 600.00 | 9 513.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 211 158.00 | | 211 158.00 | 211 158.00 |
CF Disponibilités | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 155.00 | 9 600.00 | 435 555.00 | 445 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 839.00 | 9 600.00 | 441 239.00 | 450 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
DL TOTAL (I) | 230 302.00 | | | 230 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 936.00 | | | 210 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 318.00 | | 1 275 318.00 | 1 275 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 318.00 | | 1 275 318.00 | 1 275 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 655.00 | | | 1 438 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 548.00 | | | 1 390 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 305.00 | | | 553 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 621.00 | 5 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 447.00 | | | 542 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 338.00 | 24 303.00 | 505 641.00 | 481 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 189.00 | 24 303.00 | 500 492.00 | 476 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VI Groupe et associés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -183 169.00 | | | -183 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
ST Autres comptes | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YT Sous‐traitance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 064.00 | | | 255 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
ZE Dividendes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 933.00 | | | 191 933.00 |