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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 52 199.00 | 44 887.00 | 7 312.00 | 52 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 467.00 | 85 354.00 | 16 112.00 | 101 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 151.00 | 75 193.00 | 38 958.00 | 114 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 710.00 | 205 435.00 | 101 274.00 | 306 710.00 |
BP En cours de production de services | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BT Marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 672.00 | 149.00 | 29 522.00 | 29 672.00 |
CF Disponibilités | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 380.00 | 149.00 | 140 231.00 | 140 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 090.00 | 205 585.00 | 241 505.00 | 447 090.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 084.00 | 126 860.00 | | 116 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | -10 775.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 127 559.00 | 124 469.00 | | 127 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | 42 346.00 | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 490.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 50 510.00 | | 34 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 209.00 | 40 538.00 | | 45 209.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 945.00 | 133 997.00 | | 113 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 505.00 | 258 467.00 | | 241 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 065.00 | | | 311 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 726.00 | | | 272 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 884.00 | 29 798.00 | 16 247.00 | 191 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 884.00 | 29 798.00 | 16 247.00 | 191 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 106.00 | 566.00 | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 571.00 | 16 349.00 | 17 222.00 | 33 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 183.00 | 32 089.00 | 94.00 | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 946.00 | 96 158.00 | 17 788.00 | 113 946.00 |