| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 19 775.00 | 19 420.00 | 355.00 | 19 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 600.00 | 108 163.00 | 6 437.00 | 114 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 194.00 | 94 908.00 | 25 286.00 | 120 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 403.00 | 222 491.00 | 212 912.00 | 435 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BN En cours de production de biens | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BT Marchandises | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 033.00 | | 194 033.00 | 194 033.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 198 399.00 | | 198 399.00 | 198 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 218.00 | | 509 218.00 | 509 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 621.00 | 222 491.00 | 722 130.00 | 944 621.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 904.00 | 107 055.00 | | 138 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | 81 849.00 | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 349 490.00 | 353 904.00 | | 349 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 136.00 | 12 159.00 | | 25 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 987.00 | 131 977.00 | | 143 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 585.00 | 2 326.00 | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | 99 225.00 | | 120 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 680.00 | 82 061.00 | | 76 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 640.00 | 327 749.00 | | 372 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 130.00 | 681 653.00 | | 722 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 593.00 | 322 312.00 | | 357 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 403.00 | | 1 000.00 | 438 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 435 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 254 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 569.00 | | 1 000.00 | 257 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 199.00 | 11 292.00 | 4 000.00 | 215 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 199.00 | 11 292.00 | 4 000.00 | 215 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
UX Autres créances clients | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 118.00 | 10 071.00 | 15 047.00 | 25 118.00 |
VI Groupe et associés | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 322.00 | 213 322.00 | | 213 322.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 055.00 | 351 008.00 | 15 047.00 | 366 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 8 612.00 | | 7 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 973.00 | 10 070.00 | | 8 973.00 |
ST Autres comptes | 62 920.00 | 65 216.00 | | 62 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 863.00 | 7 037.00 | | 6 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 349.00 | 4 534.00 | | 349.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 128.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 077.00 | 7 503.00 | | 2 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | 2 949.00 | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 924.00 | 11 561.00 | | 10 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 271.00 | 151 199.00 | | 150 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 397.00 | 99 590.00 | | 106 397.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 832.00 | 102 954.00 | | 80 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |