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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 400.00 | 63 443.00 | 7 958.00 | 71 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 690.00 | 63 443.00 | 29 248.00 | 92 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
110 Total général Actif | 111 718.00 | 63 443.00 | 48 275.00 | 111 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 929.00 | | | 4 929.00 |