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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 5 914.00 | 641.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
AP Constructions | 187 823.00 | 134 846.00 | 52 977.00 | 187 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 426.00 | 4 955 767.00 | 1 010 659.00 | 5 966 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 343.00 | 711 045.00 | 140 298.00 | 851 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 007.00 | 5 807 571.00 | 1 220 436.00 | 7 028 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 547.00 | 234 067.00 | 636 480.00 | 870 547.00 |
BN En cours de production de biens | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 606.00 | 242 002.00 | 672 604.00 | 914 606.00 |
BZ Autres créances | 255 117.00 | | 255 117.00 | 255 117.00 |
CF Disponibilités | 810 631.00 | | 810 631.00 | 810 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 543.00 | 476 069.00 | 2 754 474.00 | 3 230 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 550.00 | 6 283 640.00 | 3 974 910.00 | 10 258 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 639.00 | | | 243 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 942.00 | 738 403.00 | | 620 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 046.00 | 82 539.00 | | 277 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 988.00 | 2 503 942.00 | | 2 580 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 253.00 | 84 147.00 | | 85 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 253.00 | 84 147.00 | | 85 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 633.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 876.00 | 214 046.00 | | 274 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 708.00 | 456 690.00 | | 784 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 508.00 | 221 436.00 | | 237 508.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 25 179.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 669.00 | 917 984.00 | | 1 308 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 910.00 | 3 506 073.00 | | 3 974 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 669.00 | 917 984.00 | | 1 308 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 633.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 087.00 | | 350 920.00 | 6 677 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 028 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 020 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 033.00 | | 350 920.00 | 6 670 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592 329.00 | 215 243.00 | | 5 592 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 325.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 740.00 | 214 918.00 | | 5 586 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 147.00 | 85 253.00 | 84 147.00 | 84 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 234.00 | 234 067.00 | 216 234.00 | 216 234.00 |
6T Sur comptes clients | 173 110.00 | 68 892.00 | | 173 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 344.00 | 302 959.00 | 216 234.00 | 389 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 491.00 | 388 212.00 | 300 381.00 | 473 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 212.00 | 300 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 708.00 | 784 708.00 | | 784 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 968.00 | | | 670 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 639.00 | | | 243 639.00 |
VB T. V. A. | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
VC Groupe et associés | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 274 876.00 | 274 876.00 | | 274 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 726.00 | 1 025 587.00 | 244 139.00 | 1 269 726.00 |
VW T.V.A. | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 669.00 | 1 308 669.00 | | 1 308 669.00 |