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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 965.00 | | 308 965.00 | 308 965.00 |
AP Constructions | 1 320 000.00 | 288 807.00 | 1 031 193.00 | 1 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 061 259.00 | 1 432 793.00 | 11 628 466.00 | 13 061 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
BZ Autres créances | 116 137.00 | | 116 137.00 | 116 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 268 719.00 | | 3 268 719.00 | 3 268 719.00 |
CF Disponibilités | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 202.00 | | 3 775 202.00 | 3 775 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 461.00 | 1 432 793.00 | 15 403 668.00 | 16 836 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 378 559.00 | 1 090 252.00 | 10 288 308.00 | 11 378 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 13 097 049.00 | 14 023 520.00 | | 13 097 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 107.00 | -926 471.00 | | 584 107.00 |
DL TOTAL (I) | 13 936 996.00 | 13 352 889.00 | | 13 936 996.00 |
DP Provisions pour risques | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 279.00 | 912 222.00 | | 648 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 671.00 | 534 251.00 | | 508 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 767.00 | 141 565.00 | | 239 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 305.00 | 116 256.00 | | 57 305.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 553.00 | 9 295.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 575.00 | 1 713 590.00 | | 1 463 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 403 668.00 | 15 069 576.00 | | 15 403 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 305 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 027.00 | -21 078.00 | | -40 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 823.00 | 602 041.00 | | 826 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 716.00 | 1 528 512.00 | | 242 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 107.00 | -926 471.00 | | 584 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 625 711.00 | | | 12 625 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 378 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 061 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 700.00 | | | 1 682 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 943 010.00 | | | 10 943 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 985.00 | 26 556.00 | | 315 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 985.00 | 26 556.00 | | 315 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 604.00 | 461 604.00 | | 461 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 767.00 | 239 767.00 | | 239 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 134 852.00 | | | 6 134 852.00 |
UX Autres créances clients | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 513.00 | 233 425.00 | 414 089.00 | 647 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
VP Divers | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 081.00 | 314 229.00 | 6 134 852.00 | 6 449 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 575.00 | 1 049 487.00 | 414 089.00 | 1 463 575.00 |