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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 804.00 | 8 805.00 | -1.00 | 8 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | 4 252.00 | 968.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 006 687.00 | 13 056.00 | 2 993 630.00 | 3 006 687.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 014.00 | 13 056.00 | 3 358 957.00 | 3 372 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 992 663.00 | | 2 992 663.00 | 2 992 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 046.00 | 2 303 876.00 | | 2 557 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 942.00 | 253 170.00 | | 171 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 599.00 | 2 620 656.00 | | 2 792 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 920.00 | 468 289.00 | | 367 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 296.00 | 244 689.00 | | 173 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 7 414.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 2 980.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 358.00 | 723 372.00 | | 566 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 957.00 | 3 344 028.00 | | 3 358 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 439.00 | 457 897.00 | | 198 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 57 585.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 269.00 | 687 822.00 | | 249 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 327.00 | 434 652.00 | | 77 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 942.00 | 253 170.00 | | 171 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 687.00 | | | 3 006 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 663.00 | | | 2 992 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 021.00 | 1 035.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 1 035.00 | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 920.00 | | 367 920.00 | 367 920.00 |
VI Groupe et associés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 431.00 | 214 431.00 | | 214 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 652.00 | 267 652.00 | | 267 652.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 358.00 | 198 439.00 | 367 920.00 | 566 358.00 |