| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 156.00 | 63 479.00 | 677.00 | 64 156.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014 047.00 | 5 228 388.00 | 785 659.00 | 6 014 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 671.00 | 970 075.00 | 338 596.00 | 1 308 671.00 |
AX Avances et acomptes | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 301 962.00 | 6 261 941.00 | 2 040 021.00 | 8 301 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 465.00 | 44 632.00 | 838 833.00 | 883 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 241.00 | 53 090.00 | 751 151.00 | 804 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 375.00 | | 3 929 375.00 | 3 929 375.00 |
BZ Autres créances | 339 010.00 | | 339 010.00 | 339 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 039 845.00 | | 2 039 845.00 | 2 039 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 834.00 | 97 722.00 | 7 927 112.00 | 8 024 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 326 796.00 | 6 359 663.00 | 9 967 133.00 | 16 326 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 4 367 448.00 | 4 045 314.00 | | 4 367 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 749.00 | 642 134.00 | | 500 749.00 |
DK Provisions réglementées | 305 843.00 | 494 954.00 | | 305 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 241.00 | 5 426 602.00 | | 5 418 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 352.00 | 479 557.00 | | 279 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 480.00 | 2 222 928.00 | | 3 451 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 709.00 | 796 234.00 | | 746 709.00 |
EA Autres dettes | 71 351.00 | 33 313.00 | | 71 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 892.00 | 3 532 031.00 | | 4 548 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 133.00 | 8 958 633.00 | | 9 967 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 097.00 | 3 252 679.00 | | 4 375 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 721.00 | 339 060.00 | 527 781.00 | 188 721.00 |
FD Production vendue biens | 15 850 233.00 | 2 584 021.00 | 18 434 254.00 | 15 850 233.00 |
FG Production vendue services | 767 523.00 | 78 138.00 | 845 661.00 | 767 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 806 477.00 | 3 001 219.00 | 19 807 696.00 | 16 806 477.00 |
FM Production stockée | | | 10 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 836 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 270 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 21 697.00 | | 4 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 243.00 | 152 283.00 | | 114 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 780.00 | 152 283.00 | | 119 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 741.00 | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 1 077.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 074.00 | 151 206.00 | | 118 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 442.00 | 121 837.00 | | 48 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 824.00 | 204 009.00 | | 133 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 956 818.00 | 17 059 017.00 | | 19 956 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456 069.00 | 16 416 882.00 | | 19 456 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 749.00 | 642 134.00 | | 500 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 050.00 | | 367 664.00 | 7 936 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751.00 | | 8 301 962.00 | 1 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 7 398 168.00 | 1 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 625.00 | | | 902 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032 262.00 | | 367 658.00 | 7 032 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 6.00 | 1 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 746.00 | 570 195.00 | | 5 691 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 136.00 | 343.00 | | 63 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 628 609.00 | 569 853.00 | | 5 628 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 954.00 | 336.00 | 189 447.00 | 494 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 735.00 | | 2 013.00 | 99 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 735.00 | | 2 013.00 | 99 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 689.00 | 336.00 | 191 460.00 | 594 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 189 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 480.00 | 3 451 480.00 | | 3 451 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 485.00 | 312 485.00 | | 312 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 929 375.00 | 3 929 375.00 | | 3 929 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VC Groupe et associés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 352.00 | 105 557.00 | 160 373.00 | 279 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
VP Divers | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 808.00 | 4 297 808.00 | | 4 297 808.00 |
VW T.V.A. | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 892.00 | 4 375 097.00 | 160 373.00 | 4 548 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 266.00 | 184 856.00 | | 111 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 211.00 | 348 930.00 | | 425 211.00 |
ST Autres comptes | 1 704 644.00 | 1 521 447.00 | | 1 704 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 844.00 | 356 240.00 | | 347 844.00 |
YT Sous‐traitance | 166 674.00 | 162 328.00 | | 166 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 138.00 | 343 594.00 | | 470 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 463.00 | 61 380.00 | | 112 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 462.00 | 123 917.00 | | 65 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 728.00 | 308 773.00 | | 176 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 265 007.00 | | | 2 265 007.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 226 973.00 | 2 793 919.00 | | 3 226 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |