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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 751.00 | 5 066.00 | 4 685.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 10 143.00 | 833.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 727.00 | 15 209.00 | 5 518.00 | 20 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 295.00 | 15 209.00 | 151 086.00 | 166 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 149.00 | 100 352.00 | | 70 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 069.00 | -30 202.00 | | 29 069.00 |
DL TOTAL (I) | 108 018.00 | 78 949.00 | | 108 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 3 895.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 008.00 | 6 337.00 | | 9 008.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 4 296.00 | | 6 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 680.00 | 71 119.00 | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 067.00 | 85 646.00 | | 43 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 086.00 | 164 595.00 | | 151 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 067.00 | 85 646.00 | | 43 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 053.00 | 117 013.00 | | 209 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 984.00 | 147 215.00 | | 179 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 069.00 | -30 202.00 | | 29 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 731.00 | 1 478.00 | | 13 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 1 325.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 153.00 | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 997.00 | 14 942.00 | | 17 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | 6 680.00 | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 23 049.00 | 11 922.00 | | 23 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 364.00 | 23 209.00 | | 23 364.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | 12 600.00 | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 724.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 692.00 | 16 666.00 | | 19 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 978.00 | 6 912.00 | | 6 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 462.00 | 10 423.00 | | 11 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 876.00 | 54 411.00 | | 66 876.00 |