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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 748.00 | 106 163.00 | 49 585.00 | 155 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 718.00 | 168 275.00 | 89 443.00 | 257 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 863.00 | 2 327.00 | 84 537.00 | 86 863.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 571 201.00 | | 571 201.00 | 571 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 799.00 | 2 327.00 | 715 472.00 | 717 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 517.00 | 170 601.00 | 804 915.00 | 975 517.00 |
CU Autres participations | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
DH Report à nouveau | 347 578.00 | 244 799.00 | | 347 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 472.00 | 102 780.00 | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 618 478.00 | 588 006.00 | | 618 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007.00 | 17 000.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | 17 000.00 | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 196.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 112 086.00 | | 109 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | 118 025.00 | | 67 921.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 15 675.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 431.00 | 261 982.00 | | 183 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 915.00 | 866 989.00 | | 804 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 431.00 | 261 982.00 | | 183 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 718.00 | | 4 000.00 | 253 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | | 4 000.00 | 213 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 653.00 | 18 622.00 | | 149 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 844.00 | 18 622.00 | | 148 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 3 007.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 5 333.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 796.00 | 121 136.00 | 11 660.00 | 132 796.00 |
VW T.V.A. | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |