| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 175.00 | 128 042.00 | 4 133.00 | 132 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 310.00 | 96 504.00 | 44 806.00 | 141 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 006 365.00 | | 7 006 365.00 | 7 006 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 630.00 | 224 546.00 | 7 058 085.00 | 7 282 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BZ Autres créances | 4 802 281.00 | | 4 802 281.00 | 4 802 281.00 |
CF Disponibilités | 2 587 367.00 | | 2 587 367.00 | 2 587 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 275.00 | | 7 652 275.00 | 7 652 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 934 906.00 | 224 546.00 | 14 710 360.00 | 14 934 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 9 652 771.00 | | | 9 652 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 058.00 | | | 1 425 058.00 |
DL TOTAL (I) | 12 315 330.00 | | | 12 315 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 333.00 | | | 1 083 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 267.00 | | | 833 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 475.00 | | | 380 475.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 030.00 | | | 2 395 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 360.00 | | | 14 710 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 030.00 | | | 2 395 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 075.00 | | 111 075.00 | 111 075.00 |
FG Production vendue services | 2 590 038.00 | | 2 590 038.00 | 2 590 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 113.00 | | 2 701 113.00 | 2 701 113.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 229.00 | | | 4 227 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 171.00 | | | 2 802 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 058.00 | | | 1 425 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 540.00 | | 1 198 553.00 | 6 099 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 7 282 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 463.00 | 141 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 340.00 | | 12 433.00 | 144 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823 025.00 | | 1 186 120.00 | 5 823 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 607.00 | 23 575.00 | 4 636.00 | 205 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 639.00 | 6 402.00 | | 121 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 967.00 | 17 173.00 | 4 636.00 | 83 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 235 750.00 | 235 750.00 | | 235 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VC Groupe et associés | 4 492 029.00 | 4 492 029.00 | | 4 492 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 | | 1 083 333.00 |
VI Groupe et associés | 833 267.00 | 833 267.00 | | 833 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 586.00 | 299 586.00 | | 299 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 688.00 | 5 064 908.00 | 2 780.00 | 5 067 688.00 |
VW T.V.A. | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 030.00 | 2 395 030.00 | | 2 395 030.00 |