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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 631.00 | 213 607.00 | 15 024.00 | 228 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 989.00 | 66 257.00 | 732.00 | 66 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 438.00 | 279 865.00 | 29 573.00 | 309 438.00 |
BT Marchandises | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 558.00 | 279 865.00 | 343 694.00 | 623 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DL TOTAL (I) | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 694.00 | | | 343 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 216.00 | | 315 216.00 | 315 216.00 |
FG Production vendue services | 480 791.00 | | 480 791.00 | 480 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 007.00 | | 796 007.00 | 796 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 874.00 | | | 822 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 402.00 | | | 772 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 419.00 | | 4 019.00 | 305 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 602.00 | | 4 019.00 | 291 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 067.00 | 3 797.00 | | 276 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 067.00 | 3 797.00 | | 276 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 415.00 | 130 598.00 | 13 817.00 | 144 415.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
ST Autres comptes | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |