| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 379.00 | 9 905.00 | 49 474.00 | 59 379.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 359.00 | | 884 359.00 | 884 359.00 |
CF Disponibilités | 1 686 866.00 | | 1 686 866.00 | 1 686 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 712.00 | 9 905.00 | 2 621 807.00 | 2 631 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 737.00 | 9 905.00 | 2 621 832.00 | 2 631 737.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 412.00 | 133 284.00 | | 135 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 042.00 | 2 128.00 | | -286 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755.00 | 143 797.00 | | 7 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 425.00 | 744 001.00 | | 2 588 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 48 023.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 36 906.00 | | 20 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 076.00 | 828 930.00 | | 2 614 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 832.00 | 972 727.00 | | 2 621 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 076.00 | 828 930.00 | | 2 614 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 132.00 | 242 394.00 | | 147 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 174.00 | 240 266.00 | | 433 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 042.00 | 2 128.00 | | -286 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588 425.00 | 2 588 425.00 | | 2 588 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 076.00 | 2 614 076.00 | | 2 614 076.00 |