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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 1 598.00 | 893.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491.00 | 1 598.00 | 893.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CF Disponibilités | 963 557.00 | | 963 557.00 | 963 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 144.00 | | 1 024 144.00 | 1 024 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 635.00 | 1 598.00 | 1 025 037.00 | 1 026 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 030 987.00 | 1 042 478.00 | | 1 030 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 051.00 | -11 492.00 | | -15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 736.00 | 1 039 787.00 | | 1 024 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 4 184.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 301.00 | 4 184.00 | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 037.00 | 1 043 971.00 | | 1 025 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301.00 | 4 184.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 734.00 | 33 675.00 | | 24 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 785.00 | 45 167.00 | | 39 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 051.00 | -11 492.00 | | -15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | 1 300.00 | 1 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | 1 300.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191.00 | 407.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 407.00 | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |